Międzynarodowa spółka produkcyjno-handlowa prowadząca sprzedaż na licznych rynkach zagranicznych. Globalna skala operacji generuje stały obrót w różnych walutach, obsługiwany za pomocą kilku kont walutowych, przy jednoczesnym obrocie tysiącami otwartych należności i zobowiązań o zróżnicowanych terminach płatności.
Codzienne zarządzanie kapitałem obrotowym wymagało precyzyjnego panowania nad strukturą walutową. Spółka regularnie mierzyła się z asymetrią finansową: na kontach w EUR gromadziły się duże nadwyżki środków, podczas gdy na rachunkach w USD cyklicznie pojawiały się braki gotówkowe.
Przenoszenie środków między rachunkami i planowanie konwersji odbywało się w warunkach ograniczonej przejrzystości, ponieważ brakowało narzędzia pozwalającego zarządzać płynnością w każdej walucie osobno i z wyprzedzeniem zestawiać salda z nadchodzącymi zobowiązaniami. W efekcie decyzje o zakupie walut zapadały pod presją czasu. Zamiast aktywnie szukać okazji rynkowych, firma często musiała dokonywać przewalutowań „na ostatnią chwilę”, akceptując kursy i warunki aktualnie oferowane przez rynek.
Nasz zespół uporządkował ten proces, wdrażając dedykowane narzędzie analityczne:
Rozbicie na waluty i horyzonty: Połączyliśmy dane z kilku kont walutowych z aktualnymi oraz przyszłymi należnościami i zobowiązaniami w podziale na konkretne waluty.
Precyzyjny raport płynności: Wdrożyliśmy system, który na jednym ekranie pokazuje czarno na białym, jak długo firma może bezpiecznie funkcjonować na obecnych środkach oraz kiedy i w jakiej walucie wystąpi realne zapotrzebowanie na gotówkę.
Dzięki wdrożeniu rozwiązań Resivo firma uzyskała pełną przejrzystość procesów finansowych. Kadra zarządzająca zyskała jednolity, wiarygodny obraz sytuacji finansowej i operacyjnej w czasie rzeczywistym
Spółka zyskała możliwość zarządzania płynnością w każdej walucie osobno, co pozwoliło sprawnie kontrolować relacje między nadwyżkami w EUR a brakami w USD.
Dzięki wyprzedzającej informacji o potrzebach gotówkowych, firma przestała dokonywać przewalutowań pod presją czasu. Zespół finansowy może teraz świadomie czekać na dogodne momenty rynkowe i dokonywać zakupów walut przy najkorzystniejszych kursach.
Pełny ogląd sytuacji finansowej z poziomu jednego ekranu całkowicie eliminuje ryzyko przestojów i zapewnia pełną stabilność bieżących operacji.
Czy Twoja firma bez zadyszki wyrabia się z bieżącym księgowaniem, czy zamknięcie miesiąca to wciąż nerwowa walka z czasem? Potrafisz w dwie minuty ustalić, w jakim dokładnie statusie i u kogo leży ostatnia faktura od kluczowego dostawcy?
Jeśli czujesz, że w Twoich procesach albo raportowaniu finansowym utknęliście w Excelowym bottlenecks, a systemy nie chcą ze sobą rozmawiać – pogadajmy. Zobaczymy, jakie klocki możemy szybko i bezboleśnie dopasować do Twojej istniejącej architektury, żebyś w końcu zyskał święty spokój i dane, na których naprawdę możesz oprzeć decyzje.
+48 606 281 103
marcin@resivo.pl
